全柴动力:全柴动力非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

关于安徽全柴动力股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：安徽全柴动力股份有限公司
审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：010-66001391
附表 2
关于安徽全柴动力股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度 2023 年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2023 年期 占用累计 占用资金 2023 年度 2023 年期 占用形成
用 名称 公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
前控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2023 年期 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期 往来形成 往来性质
来 名称 公司的关系 核算的会 初往来资 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因

计科目 金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
控股股东、实际 经营性往
控制人及其附属 来
企业 经营性往
来
安徽元隽氢能 子公司及其控 其他应收 非经营性
源研究所有限 制的法人 款 17.73 17.73 资金往来 往来
公司
安徽欧波管业 子公司及其控 其他应收 151.03 277.51 234.01 194.53 资金往来 非经营性
上市公司的子公 科技有限公司 制的法人 款 往来
司及其附属企业 安徽全柴天和 子公司及其控 其他应收 12,012.23 4,561.67 0.29 16,573.61 资金往来 非经营性
机械有限公司 制的法人 款 往来
安徽元隽氢能 子公司及其控 其他应收 非经营性
科技股份有限 制的法人 款 3,955.30 1,318.65 252.03 5,273.95 资金往来 往来
公司
非经营性
关联自然人 往来
非经营性