圣晖集成:募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

圣晖系统集成集团股份有限公司
2023 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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鉴证报告
关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 1-14
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2024SUAA1F0013
圣晖系统集成集团股份有限公司
圣晖系统集成集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“圣晖集成公司”）关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称“募集资金年度存放与使用情况专项报告”）执行了鉴证工作。
一、管理层的责任
圣晖集成公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，圣晖集成公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号公告格式-第十三号上市公司募集资金相关公告》编制，并在所有重大方面如实反映了圣晖集成公司
圣晖系统集成集团股份有限公司
关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
2022 年 8 月 23 日经中国证券监督管理委员会《关于核准圣晖系统集成集团股份有
限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1915号）核准，公司申请首次公开
发行 A股不超过 20,000,000.00 股。本公司实际公开发行每股面值人民币 1.00 元的 A 股
股票 20,000,000.00 股，每股发行价格人民币 27.25 元，募集资金总额为人民币
545,000,000.00 元。上述募集资金总额扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 59,652,839.66 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 485,347,160.34 元。上
述募集资金已于 2022年 9 月 29日全部到账，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并出具毕马威华振验字第 2201408 号验资报告。公司已对募集资金进行专户 存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账 户内，公司已与保荐机构及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。
本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储 专户，募集资金初始存储情况列示如下：
单位：人民币/元
开户银行 开户账号 初始存放金额 存储方式
华夏银行股份有限公司苏州分行 12452000001060483 306,848,886.80 活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司苏州 89030078801700001950 150,000,000.00 活期存款
分行
中国建设银行股份有限公司苏州分行 32250198863600005774 25,395,000.00 活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司苏州 89030078801500001951 22,308,000.00 活期存款
分行
合计 504,551,886.80
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023年 12 月 31日，公司使用募集资金人民币 458,213,767.30元，使用部分闲
置募集资金进行现金管理 16,000,000.00元，尚未使用的募集资金专户余额 14,076,438.23元，使用资金（包括部分闲置募集资金进行现金管理）占募集资金初始存放金额的比例为 93.99%，上述募集资金尚未使用完毕的原因为募集资金项目尚未全部完工，该部分资金将继续用于实施承诺项目。募集资金使用及募集资金专户结余具体情况如下：
单位：人民币/元
项目 序号 金额
初始存放金额 A 504,551,886.80[注 1]
募集资金以前年度累计使用金额 B 147,072,946.43
募集资金本年度使用金额 C 311,140,820.87
已累计使用募集资金总额 D=B+C 458,213,767.30
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 E
使用部分闲置募集资金进行现金管理 F 16,000,000.00[注 2]
使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 G 1,902,865.69
募集资金账户利息收入扣除手续费净额 H 1,063,294.22
支付的发行费用 I 19,204,726.46
2023年 12 月 31日募集资金计算余额 J=A-D-F+G+H-I 14,099,552.95
2023年 12 月 31日募集资金实际存放金额 K 14,076,438.23
销户利息收入转入公司自有资金账户 L 23,114.72[注 3]
差异 M=J-K-L 0.00
[注 1]初始存放金额 504,551,886.80 元与募集资金净额 485,347,160.34 元差异
19,204,726.46元，原因系初始存放金额中尚未扣除与发行权益性证券直接相关的其他发行费用。
[注 2]截至 2023 年 12 月 31日，除上述账户余额外，公司尚有 16,000,000.00 元闲置
募集资金用于现金管理。
[ 注 3] 公 司 于 2023 年 6 月 28 日 将 华 夏 银 行 股 份 有 限 公 司 苏 州 分 行
（ 12452000001060483 ） 与 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 苏 州 分 行
（89030078801700001950）账户销户，其中华夏银行股份有限公司苏州分行产生销户利息收入金额为 11,536.35 元，上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行产生销户利息收入金额为 11,578.37元，上述销户利息收入共 23,114.72 元均已转入公司自有资金账户，募集资金专户注销后，公司、保荐机构与开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》也随之终止。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司已对募集资金实行了专户存储制度，公司与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（具体情况
详见 2022 年 10 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集成
首次公开发行股票上市公告书》），明确了各方的权利和义务，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023年 12 月 31日，募集资金专户余额情况如下：
单位：人民币/元
募集资金专户开户行 账号 余额 备注
中国建设银行股份有限 32250198863600005774 10,491,103.24 活期
公司苏州分行
上海浦东发展银行股份 89030078801500001951 3,585,334.99 活期
有限公司苏州分行
上海浦东发展银行股份 89030078801700001950 0.00 已销户
有限公司苏州分行
华夏银行股份有限公司 12452000001060483 0.00 已销户
苏州分行
合计