隆华新材:隆华新材关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

山东隆华新材料股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将山东隆华新材料股份有限公司（以下简称公司）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2687 号文核准，本公司于 2021 年 11 月
向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,000.00 万股，每股发行价为 10.07 元，应募集资金总额为人民币 70,490.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,045.80 万元后，实际
募集资金金额为 64,444.20 万元。该募集资金已于 2021 年 11 月到位。上述资金到账情
况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2021]000748 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2023 年度，公司募集资金使用情况为：
（1）上述募集资金到位前，截至 2021 年 11 月 19 日止，公司利用自筹资金对募集
资金项目累计已投入 9,425.20 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 9,425.20 万元；
（2）2023 年度直接投入募集资金项目 15,340.38 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，
公司累计使用募集资金 59,342.07 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为5,102.13 万元，公司累计获得的理财收益、利息收入扣除手续费支出等的净额为 644.43
万元，募集资金专户 2023 年 12 月 31 日余额合计为 5,746.55 万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规及公司章程的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司
制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021 年 11 月，公司与中国工商银行股份有限公司高青支行（以下简称“工商银行
高青支行”）、中国银行股份有限公司高青支行（以下简称“中国银行高青支行”）、中国农业银行股份有限公司高青县支行（以下简称“农业银行高青县支行”）、兴业银行股份有限公司淄博分行（以下简称“兴业银行淄博分行”）和东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在工商银行高青支行开设募集资金专项账户（账号：1603009129200229392），在中国银行高青支行开设募集资金专项账户（账号：244244964520 ）， 在农业银行高青县支行开设募集资金专项账户（账号：15-245101040033152），在兴业银行淄博分行开设募集资金专项账户（账号：379010100100815897）。
2022 年 7 月，公司与公司全资子公司山东隆华高分子材料有限公司（以下简称“隆
华高材”）、中国银行高青支行和东吴证券签署《募集资金四方监管协议》，在中国银行高青支行开设募集资金专项账户（账号：209146207371）。
上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在异常情况。
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
序号 银行名称 银行帐号 余额 存储方式
1 工商银行高青支行 1603009129200229392 589.49 活期
2 中国银行高青支行 244244964520 0.00 活期
3 农业银行高青县支行 15-245101040033152 1,283.50 活期
4 兴业银行淄博分行 379010100100815897 1,100.25 活期
5 中国银行高青支行 209146207371 2,773.31 活期
合计 —— 5,746.55

三、2023 年度募集资金的实际使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
59,342.07 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年12月31日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
山东隆华新材料股份有限公司董事会
2024 年 3 月 30 日
山东隆华新材料股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告
附表 1：
2023 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入
募集资金总额 70,490.00 募集资金总 15,340.38
额
报告期内变更用途的募集资金总额 2,847.80
已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 5,847.80 募集资金总 59,342.07
额
累计变更用途的募集资金总额比例 8.30%
是否已变 截至期末累 截至期末投 项目达到预
承诺投资项目和超募资金 更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 计投入金额 资进度（%）定可使用状 本年度实现的 是否达到 项目可行性是否发生
投向 （含部分 诺投资总额 总额（1） 金额 (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 预计效益 重大变化
变更）
承诺投资项目
36 万吨/年聚醚多元醇扩 否 11,000.00 9,521.79 529.15 9,403.12 98.75 2021.6 8,344.16 是 否
建项目
研发中心 是 3,000.00 - - - - 不适用 不适用 不适用 否
隆华高材 108 万吨/年 是 - 3,000.00 74.93 268.93 8.96 不适用 不适用 不适用 否
PA66 项目研发中心
营销网络建设 否 5,000.00 3,725.84 130.15 3,725.84 100.00 不适用 不适用 不适用 否
31 万吨/年聚醚装置改扩 是 - 2,847.80 588.40 588.40 20.66 2024.12 不适用 不适用 否
建及节能提升项目

补充流动资金 否 8,000.00 8,000.00 - 8,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 — 27,000.00 27,095.43 1,322.64 21,986.29 81.14 — — — —
超募资金投向
36 万吨/年高性能聚醚多 否 7,000.00 7,000.00 840.61 7,000.00 100.00 2022.6 9,308.28 否 否
元醇扩建项目
厂区自动化及生产配套设 否 5,000.00 7,800.00 3,141.23 7,068.94 90.63 2023.11 不适用 不适用 否
施改造提升项目
8 万吨/年端氨基聚醚项目 否 6,000.00 12,200.00 10,035.90 12,056.84 98.83 2024.6 不适用 不适用 否
永久补充流动资金 否 11,230.00 11,230.00 - 11,230.00 100.00 不适用