通达创智:国金证券股份有限公司关于通达创智(厦门)股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国金证券股份有限公司
关于通达创智（厦门）股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称“通达创智”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对通达创智 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准通达创智（厦门）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕7 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,800 万股，每股发行价格为 25.13 元，募集资金总额为人民币 70,364.00 万元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额为人民币 62,400.85 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023 年 3 月7 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000109 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计使用及结余情况如下：
项目 累计金额（万元）
募集资金净额 62,400.85
减：累计直接投入募集资金项目的金额 32,534.84
减：其他支出 0.05
加：募集资金利息收入 191.10
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 30,057.06
其中：使用闲置募集资金购买结构性存款和以通知存款形式存放的余额 24,501.04
注：总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金对募投项目累计投入 32,534.84 万
元，其中包括置换公司于募集资金到位之前利用自有资金预先投入的 20,010.37
万元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 30,057.06 万元（包含使
用闲置募集资金购买结构性存款和以通知存款形式存放的余额 24,501.04万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定并根据法规及时修订了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均做了具体明确规定。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行（以下简称“工行海沧支行”）开设募集资金专项账户（账号：4100026019200304467），在中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行（以下简称“建行新阳支行”）开设募集资金专项账户（账号：35150198260100001331、
35150198260100001332），并于 2023 年 3 月 20 日会同国金证券分别与工行海沧
支行、建行新阳支行签署了《募集资金三方监管协议》；本公司及公司的全资子公司通达创智（石狮）有限公司在兴业银行股份有限公司厦门江头支行（以下简称“兴业江头支行”）开设募集资金专项账户（账号：129210100100464622、
129210100100464867），并于 2023 年 3 月 20 日，会同国金证券与兴业江头支行
签署了《募集资金三方监管协议》。
上述监管协议均明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异。
（二）募集资金存放情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存放情况如下：
开户银行 账号 募集资金余额
（万元）
中国工商银行股份有限公司厦门海沧支行 4100026019200304467 2,013.91
中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行 35150198260100001331 3,493.56
中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行 35150198260100001332 6.94
兴业银行股份有限公司厦门江头支行 129210100100464622 28.57
兴业银行股份有限公司厦门江头支行 129210100100464867 13.05
使用闲置资金购买结构性存款和以通知存款形式存放的余额 24,501.04
募集资金余额合计 30,057.06
注：总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成。
三、2023 年年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 32,534.84 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
（二）使用闲置募集资金进行现金管理情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款和以通知
存款形式存放的余额为 24,501.04 万元，具体情况如下：
序号 产品名称 产品性质 受托银行 投资金额 产品期限
（万元）
1 七天通知存款 保本保收益型 兴业银行股份有限公 1,421.25 2023-4-11 满 7 日
司厦门江头支行 后可赎回
2 七天通知存款 保本保收益型 兴业银行股份有限公 1,015.18 2023-4-11 满 7 日
司厦门江头支行 后可赎回
3 七天通知存款 保本保收益型 兴业银行股份有限公 64.60 2023-4-25 满 7 日
司厦门江头支行 后可赎回
4 结构性存款 保本浮动收益型 中国工商银行股份有 13,000.00 2023-4-18 至
限公司厦门海沧支行 2024-4-17
5 结构性存款 保本浮动收益型 兴业银行股份有限公 9,000.00 2023-4-13 至
司厦门江头支行 2024-4-12
合计 24,501.04
注：总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的，系四舍五入原因造成。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详
见附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师的鉴证意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核了《通达创智（厦门）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并出具《通达创智（厦门）股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2024]0011001562号）。大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，通达创智募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了通达创智 2023 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：通达创智对首次公开发行股票募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在募集资金违规使用的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定。

（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于通达创智（厦门）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
林海峰 阮任群
国金证券股份有限公司