云天化:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于云南云天化股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：云南云天化股份有限公司
审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0871-68159955
附表 2
关于云南云天化股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度 2023 年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2023 年期 占用累计 占用资金 2023 年度 2023 年期 占用形成
用 名称 公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
前控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2023 年期 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期 往来形成 往来性质
来 名称 公司的关系 核算的会 初往来资 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因

计科目 金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
绿 化 服 务
云天化集团有 费 、 委 托 经营性往
限责任公司 控股股东 应收账款 55.15 55.15 管 理 费 、 来
办 公 用 品
等
云南云天化无 控股股东、实 电 话 费 、 经营性往
损检测有限公 际控制人的附 应收账款 5.35 5.35 办 公 用 来
司 属企业 品、房租
云天化集团有 控股股东、实 货 款 、 租 经营性往
限责任公司水 际控制人的附 应收账款 45.78 45.78 赁费 来
富分公司 属企业
云南山立实业 控股股东、实 经营性往
有限公司水富 际控制人的附 应收账款 18.62 18.62 房租 来
控股股东、实际 分公司 属企业
控制人及其附属 水 电 费 、
企业 货 款 、 房
云南天鸿化工 控股股东、实 屋 租 赁 经营性往