江化微:江阴江化微电子材料股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-012
江阴江化微电子材料股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，江阴江化微电子材料股份有限公司
（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的《公司 2023 年度
募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金的基本情况
1、2020 年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2218 号”文《关于核准江阴江化微电子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于 2020 年 11 月
16 日非公开发行普通股（A 股）8,787,878 股，每股面值 1 元，每股发行价格 33.00
元/股，募集资金总额为人民币 29,000.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 27,912.46 万元。上述资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（大华验字[2020]000704 号）。
2、2021 年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2653 号文《关于核准江阴江化微
电子材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2022 年 11 月 22
日非公开发行普通股（A 股）41,880,124 股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 15.43 元，募集资金总额人民币 64,621.03 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为 63,856.92 万元。上述资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（大华验字［2022]000844 号）。

二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，结合公司实际情况，制定了《江阴江化微电子材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》），对募集资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。根据上述制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。
1、2020 年非公开发行股票
公司在中信银行股份有限公司江阴周庄支行开设募集资金专项账户，并于
2020 年 12 月 15 日与华泰联合证券有限责任公司、中信银行股份有限公司江阴
周庄支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司在江苏银行股份有限公司无锡分行开设募集资金专项账户，并于 2020年 12 月 15 日与四川江化微电子材料有限公司、华泰联合证券有限责任公司、江苏银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；
公司在江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行开设募集资金专项账
户，并于 2020 年 12 月 21 日与四川江化微电子材料有限公司、华泰联合证券有
限责任公司、江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2、2021 年非公开发行股票
公司在中国工商银行淄博张店支行开设募集资金专项账户，并于 2022 年 12
月 9 日与华泰联合证券有限责任公司、中国工商银行淄博张店支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司在中国光大银行股份有限公司无锡分行开设募集资金专项账户，并于
2022 年 12 月 29 日与华泰联合证券有限责任公司、中国光大银行股份有限公司
无锡分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司在中国建设银行股份有限公司眉山分行设募集资金专项账户，并于2022
年 12 月 29 日与四川江化微电子材料有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中
国建设银行股份有限公司眉山分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司在招商银行股份有限公司无锡分行设募集资金专项账户，并于 2023 年
1 月 6 日与华泰联合证券有限责任公司、招商银行股份有限公司无锡分行支行签
署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
项目 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中信银行股份有限公 8110501012601632771 284,699,974.00 已注销 活期方式
司江阴周庄支行
2020 年非公开发行 江苏银行股份有限公 29180188000093076 已注销 活期方式
司江阴周庄支行
江苏江阴农村商业银 018801160113076 已注销 活期方式
行股份有限公司
2020 年非公开发行小计 284,699,974.00
中国工商银行淄博张 1603002119200496768 642,710,313.32 已注销 活期方式
店支行
中国建设银行股份有 5105016977080000288 已注销 活期方式
2021 年非公开发行 限公司彭山支行 2
中国光大银行江阴澄 51670180800977550 已注销 活期方式
江支行
招商银行江阴支行 122907370710227 已注销 活期方式
2021 年非公开发行小计 642,710,313.32
合 计 927,410,287.32
注 1：公司 2020 年非公开发行股票募集资金净额为人民币 279,124,562.67 元，与上
表“中信银行股份有限公司江阴周庄支行 8110501012601632771”初始存放合计金额差
额为 5,575,411.33 元，系尚未置换的部分发行费用。
注 2：公司 2021 年非公开发行股票募集资金净额为人民币 638,569,168.27 元，与上
表“中国工商银行淄博张店支行 1603002119200496768”初始存放合计金额差额为
4,141,145.05 元，系尚未置换的部分发行费用。

2023 年度公司募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币元
2021 年非公开发
项 目 2020 年非公开发行 行 合计
一、募集资金总额 289,999,974.00 646,210,313.32 936,210,287.32
减：发行费用 10,875,411.33 7,641,145.05 18,516,556.38
二、公开发行募集资金净额 279,124,562.67 638,569,168.27 917,693,730.94
三、截止本期累计已使用的募集资金 282,794,777.27 644,122,020.92 926,916,798.19
（一）截止本期末募投项目已使用资金 266,189,153.51 644,122,020.92 910,311,174.43
其中：置换预先投入自筹资金 41,142,557.42 0.00 41,142,557.42
置换票据垫付项目资金的金额 19,979,200.00 0.00 19,979,200.00
以前年度募投项目已使用资金 200,010,293.88 80,000,000.00 280,010,293.88
本期募集项目已使用资金 5,057,102.21 564,122,020.92 569,179,123.13
（二）闲置募集资金进行理财投资金额 0.00 0.00 0.00
（三）截止本期末募集资金补充流动资 16,605,623.76 0.00 16,605,623.76
金金额
四、利息收益 3,670,214.60 5,552,852.65 9,223,067.25
其中：存款利息收入 615,283.33 4,275,005.84 4,890,289.17
理财收益 3,058,481.47 1,282,706.63 4,341,188.10
减：手续费支出 3,550.20 4,859.82 8,410.02
五、截止 2023 年 12 月 31 日募集资金专 0.00