贵航股份:贵航股份2023年度日常关联交易执行情况和2024年度预计公告

证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2024-005
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2023 年度日常关联交易执行情况
和 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
公司的关联交易为日常生产经营中持续的业务，对公司无不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司2024年3月13日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》、《关于与中航财务公司签署<金融服务框架协议>及关联交易的议案》，在审议该两项议案时关联董事回避表决，具体表决情况详见公司第七届董事会第十一次会议决议公告。
2、独立董事认可情况和发表的独立意见
公司独立董事于2024年2月29日召开专门会议，对上述关联交易事项进行审议，并发表了同意的意见。独立董事认为：公司2023年度实际发生的关联交易属于公司正常的业务开展需要，交易是在平等协商一致的基础上进行的，定价合理公允，符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性。公司预计的2024年日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，符合公司和全体股东的共同利益。本次关联交易决策及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司关联董事在表决时进行了回避，未有损害股东特别是中小股东利益的情形。同意此次日常关联交易事项，并同意提交董事会审议。

（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易类别 关联人 2023 年预计金 2023 年实际发 预计金额与实际
额 生金额 发生金额差异较
大的原因
向关联人购买商 航空工业集团及所属公司、 13,500 11,064 因销售未达预期
品及接受劳务 控股子公司的参股股东或 及部分原材料延
控股的公司 迟采购影啊
小计 13,500 11,064
向关联人销售产 航空工业集团及所属公司、 73,400 62,351 销售低于预期
品和提供劳务 控股子公司的参股股东或
控股的公司
小计 73,400 62,351
在关联人的财务 航空工业集团财务有限责 60,000 52,000 存款少于预期
公司存款 任公司
小计 60,000 52,000
在关联人的财务 航空工业集团财务有限责 1,000 562 存款少于预期
公司存款利息 任公司
小计 1,000 562
合计 147,900 125,977
（三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
关联交易类 关联人 2024 年 占同类 本年年初至 上 年 实 占 同 2024 年预
别 预 计 金 业务比 披 露日与关 际 发 生 类 业 计金 额与
额 例（%） 联人 累计已 金额 务 比 上 年 实 际
发生的 交易 例 发 生 金 额
金额（截 止 （％） 差异 较大
2024 年 2 月 的原因
28 日）
向关联人购 航空工业集团及 14,000 7.05 1,827 11,064 6.22 考虑销售
买商品及接 所属公司、控股 原材料采
受劳务 子公司的参股股 购及相关
东或控股的公司 业务增加
小计 14,000 7.05 1,827 11,064 6.22
向关联人销 航空工业集团及 63,000 23.97 33,007 62,351 26.71 预计销售
售产品和提 所属公司、控股 业务持平
供劳务 子公司的参股股
东或控股的公司
小计 63,000 23.97 33,007 62,351 26.71
在关联人的 航空工业集团财 100,000 95 41,703 52,000 98.68 预计存款
财务公司存 务有限责任公司 增加
款
小计 100,000 95 41,703 52,000 98.68
在关联人的 航空工业集团财 1,000 90 49 562 98.99 预计存款
财务公司存 务有限责任公司 利息增加
款利息
小计 1,000 90 49 562 98.99
在关联人的 航空工业集团财 40,000 100 预计发生
财务公司贷 务有限责任公司 贷款
款
小计 40,000 100
在关联人的 航空工业集团财 896 100 预计贷款
财务公司贷 务有限责任公司 产生利息
款利息
小计 896 100
合计 218，896 76,586 125,977
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联人
企业名称 关联关系 法定代表人 统一社会信用代码
航空工业集团公司 实际控制人 谭瑞松 91110000710935732X
中国航空汽车系统控股 控股股东、同受航空 雷自力 91110000101248232J
有限公司 工业集团公司控制
中国贵州航空工业（集 股东、同受航空工业 吕惊雷 915200002144059353
团）有限责任公司 集团公司控制

航空工业集团财务有限 参股、同受航空工业 周春华 91110000710934756T
责任公司 集团公司控制
航空工业集团所属公司 同受航空工业集团公
司控制
注：航空工业集团所属公司是指所有属于中国航空工业集团有限公司控制的子公司及相关企业、研究院所等中国航空工业集团有限公司范围内的所有单位。
航空工业财务为公司实际控制人航空工业集团公司控股的子公司，系航空工业集团公司的金融业务平台。
（二）关联关系
截至 2023 年 12 月 31 日，航空工业集团下属公司持有公司 46.29%的股权，
航空工业集团公司为公司实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》，航空工业集团公司及其下属公司为公司关联法人。公司持有航空工业财务 1.66%的股权。
（三）履约能力分析
航空工业集团公司及其下属公司均依法存续，财务状况和经营情况处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应的履约能力，不存在履约风险。
三、关联交易定价政策
（一）公司及其子公司与航空工业集团公司及其下属公司开展的关联交易，按照以下原则进行结算：
1、有国家规定价格的，依据该价格进行；
2、没有政府定价的，有可适用行业价格标准的，依照该价格进行；
3、如无适用的行业价格标准的，依据市场价格进行；
4、没有市场价格参照的，参照产品的实际成本加合理的利润进行。
（二）航空工业财务在向公司及其子公司提供相关金融服务时，可根据《框架协议》规定的内容及《上海证券交易所上市规则》的规定，与公司及其子公司共同协商另行签署有关具体协议。有关协议的收费标准应与《框架协议》规定的定价原则一致，此外还应遵循以下原则：
1、