芯动联科:关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688582 证券简称：芯动联科 公告编号：2024-005
安徽芯动联科微系统股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称“公司”或“芯动联科”）董事会编制了《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员《关于同意安徽芯动联科微系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1012号)，芯动联科获准向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票5,521.00万股，发行价为每股人民币26.74元，共计募集资金总额为人民币147,631.54万元，扣除与发行有关的各项费用人民币12,195.64万元，公司本次募集资金净额为135,435.90万元。公司首次公开发行股票募集资金已于2023年6月27日全部到位，存入公司募集资金专用账户中。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2023年6月27日出具了《验资报告》(中汇会验[2023]8258号)。
(二)募集金额使用情况和结余情况
2023 年使用募集资金 12,255.64 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金实际余额(含利息收入扣除银行手续费的
净额)余额为 124,447.73 万元，其中募集资金账户余额为 84,447.73 万元，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 40,000.00 万元。
募集资金使用情况和结余情况具体情况如下(单位：人民币万元)
项 目 金 额
募集资金总额 147,631.54
项 目 金 额
减：券商承销承销费 10,020.00
2023 年 6 月 27 日收到募集资金金额 137,611.54
减：支付各项发行费用 [注 1] 2,141.77
减：直接投入募投项目的金额 6,704.68
减：补充流动资金使用募集资金 5,550.96
减：银行手续费支出 0.13
加：利息收入 1,083.65
加：募集资金现金管理收益 150.07
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 124,447.73
其中：存放募集资金专户余额 84,447.73
募集资金现金管理余额 40,000.00
[注 1] 与发行费用总额差异 33.87 万元，系截止 2023 年 12 月 31 日尚未缴纳的印花
税；
[注 2] 上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。根据管理制度，本公司及子公司北京芯动致远微电子技术有限公司(以下简称“北京芯动”)对募集资金采用专户存储制度，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司于2023年7月28日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体并使用募集资金向全资
子公司借款用于实施募投项目的议案》，同意公司增加母公司安徽芯动联科微系统股份有限公司为“高性能及工业级MEMS陀螺开发及产业化项目”、“高性能及工业级MEMS加速度计开发及产业化项目”和“高精度MEMS压力传感器开发及产业化项目”的实施主体。2023年8月，新增实施主体在中信银行北京分行开立了募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2023年12月31日，本公司严格按照《募集资金管理制度》及监管协议的规定，存放和使用募集资金。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 11 个募集资金专户，募集资金存储情况
如下：(单位：人民币元)
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中信银行股份有限公司 8110701012802576217 募 集 资 金 300,449,891.99
北京分行 专户
中信银行股份有限公司 8110701012202619948 募 集 资 金 168,617,960.46
北京分行 专户
中信银行股份有限公司 8110701012902619950 募 集 资 金 105,290,846.72
北京分行 专户
中信银行股份有限公司 8110701011602619946 募 集 资 金 92,045,632.28
北京分行 专户
交通银行股份有限公司 343006014013000363087 募 集 资 金 51,342,512.45
蚌埠淮上区支行 专户
中信银行股份有限公司 8110701013202601602 募 集 资 金 48,695,474.39
北京分行 专户
中信银行股份有限公司 8110701013002601601 募 集 资 金 39,832,761.49
北京分行 专户
中信银行股份有限公司 8110701012002573241 募 集 资 金 37,328,132.81
北京分行 专户
兴业银行股份有限公司 321110100100258098 募 集 资 金 874,123.11
北京东单支行 专户
徽商银行股份有限公司 223018376541000006 募 集 资 金 -
蚌埠东淮支行 专户
交通银行股份有限公司 343006014013000377202 募 集 资 金 -
蚌埠淮上区支行 专户
合 计 844,477,335.70
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
2023 年度募集资金使用情况详见本报告附件 1：募集资金使用情况对照表。(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023 年 7 月 28 日，公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金人民币 3,961.35 万元，其中：根据募投项目的实际进度以自筹资金预先投入的金额为 3,856.63 万元，以自筹资金预先支付的发行费用为 104.72 万元。具体内容
详见公司于 2023 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《安徽芯动联科微系统股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的公告》（公告编号：2023-007）。
2023 年 7 月 28 日，公司召开了第一届董事会第十六次会议以及第一届监事
会第八次会议，审议并通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金先行垫付募投项目人员薪酬相关支出，并定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金
视同募投项目使用资金。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 29 日在上海证券交
易所网站披露的《安徽芯动联科微系统股份有限公司关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-006）。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
(四)对闲置募集资金进行现金管理的情况
2023 年 7 月 28 日，公司召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会
第八次会议，审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 120,000 万元的闲置募集资金（含超募资