您的位置:查股网 > > 601788 光大证券
股票行情消息查询:

601788
光大证券

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

光大证券601788财务报表分析《2017年中报之现金流量表》

返回上一页
报表名 :
2017年中报之现金流量表
单位 :
-
一、经营活动产生的现金流量 :
-
销售商品、提供劳务收到的现金 :
0亿
收到的税费返还 :
0亿
收到的其他与经营活动有关的现金 :
73.737亿
经营活动现金流入小计 :
205.287亿
购买商品、接受劳务支付的现金 :
0亿
支付给职工以及为职工支付的现金 :
21.553亿
支付的各项税费 :
7.895亿
支付的其他与经营活动有关的现金 :
0亿
经营活动现金流出小计 :
217.438亿
经营活动产生的现金流量净额 :
-12.15亿
二、投资活动产生的现金流量 :
-
收回投资所收到的现金 :
0亿
取得投资收益所收到的现金 :
0亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :
0亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :
0亿
收到的其他与投资活动有关的现金 :
0亿
投资活动现金流入小计 :
194.772亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :
0亿
投资所支付的现金 :
0亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :
0亿
支付的其他与投资活动有关的现金 :
0亿
投资活动现金流出小计 :
256.166亿
投资活动产生的现金流量净额 :
-61.394亿
三、筹资活动产生的现金流量 :
-
吸收投资收到的现金 :
-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :
0亿
取得借款收到的现金 :
28.384亿
发行债券收到的现金 :
222.39亿
收到其他与筹资活动有关的现金 :
-
筹资活动现金流入小计 :
250.774亿
偿还债务支付的现金 :
150.506亿
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :
13.148亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :
0亿
支付其他与筹资活动有关的现金 :
-
筹资活动现金流出小计 :
163.654亿
筹资活动产生的现金流量净额 :
87.121亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :
-1.533亿
五、现金及现金等价物净增加额 :
12.043亿
加:期初现金及现金等价物余额 :
605.106亿
六、期末现金及现金等价物余额 :
617.15亿
附注 :
-
净利润 :
12.867亿
少数股东权益 :
0亿
未确认的投资损失 :
0亿
资产减值准备 :
0.043亿
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :
0亿
无形资产摊销 :
0亿
长期待摊费用摊销 :
0.221亿
待摊费用的减少 :
0亿
预提费用的增加 :
0亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :
-169976元
固定资产报废损失 :
-
公允价值变动损失 :
-0.39亿
递延收益增加(减:减少) :
0亿
预计负债 :
0亿
财务费用 :
11.329亿
投资损失 :
-4.662亿
递延所得税资产减少 :
2.682亿
递延所得税负债增加 :
-1.432亿
存货的减少 :
-
经营性应收项目的减少 :
-95.307亿
经营性应付项目的增加 :
59.47亿
已完工尚未结算款的减少(减:增加) :
0亿
已结算尚未完工款的增加(减:减少) :
0亿
其他 :
-
经营活动产生现金流量净额 :
0亿
债务转为资本 :
-
一年内到期的可转换公司债券 :
0亿
融资租入固定资产 :
-
现金的期末余额 :
548.278亿
现金的期初余额 :
0亿
现金等价物的期末余额 :
0亿
现金等价物的期初余额 :
0亿
现金及现金等价物的净增加额 :
0亿
其他说明 :
处置交易性金融资产净增加额:0
处置可供出售金融资产净增加额:0
收取利息、手续费及佣金的现金:5854360741.22
拆入资金净增加额:0
回购业务资金净增加额:3737561378.04
支付其他与经营活动有关的现金:1284750849.50
支付利息、手续费及佣金的现金:1453303522.31
收回投资收到的现金:19374049021.80
取得投资收益收到的现金:101896246.20
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额:0
收到其他与投资活动有关的现金:1240583.38
投资支付的现金:25495413697.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:95392134.16
支付其他与投资活动有关的现金:0
加:少数股东损益:0
风险准备金支出:0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧:59926647.13
无形资产、递延资产及其他资产摊销:140497188.74
其中:无形资产摊销:118384166.08
长期资产摊销:0
待摊费用减少(减:增加):0
预提费用增加:0
金融资产的减少:0
各种金融负债的增加:0
汇兑损益/(损失):124589520.53
经营活动产生的现金流量净额<附表>:-1215031610.92
减:现金的期初余额:54669242629.01
加:现金等价物的期末余额:6887194172.19
减:现金等价物的期初余额:5841385549.91
现金及现金等价物净增加额:1204332417.77

光大证券601788相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29