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中国铁建601186财务报表分析《2021年中报之现金流量表》

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报表名 :
2021年中报之现金流量表
单位 :
-
一、经营活动产生的现金流量 :
-
销售商品、提供劳务收到的现金 :
4796.97亿
收到的税费返还 :
2.405亿
收到的其他与经营活动有关的现金 :
95.074亿
经营活动现金流入小计 :
4906.76亿
购买商品、接受劳务支付的现金 :
4855.23亿
支付给职工以及为职工支付的现金 :
371.581亿
支付的各项税费 :
147.316亿
支付的其他与经营活动有关的现金 :
57.884亿
经营活动现金流出小计 :
5468.62亿
经营活动产生的现金流量净额 :
-561.864亿
二、投资活动产生的现金流量 :
-
收回投资所收到的现金 :
10.52亿
取得投资收益所收到的现金 :
6.888亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :
9.24亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :
-
收到的其他与投资活动有关的现金 :
1.478亿
投资活动现金流入小计 :
28.127亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :
148.551亿
投资所支付的现金 :
161.841亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :
-
支付的其他与投资活动有关的现金 :
2.269亿
投资活动现金流出小计 :
313.491亿
投资活动产生的现金流量净额 :
-285.365亿
三、筹资活动产生的现金流量 :
-
吸收投资收到的现金 :
128.219亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :
97.234亿
取得借款收到的现金 :
975.774亿
发行债券收到的现金 :
92.93亿
收到其他与筹资活动有关的现金 :
-
筹资活动现金流入小计 :
1196.92亿
偿还债务支付的现金 :
643.46亿
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :
81.663亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :
16.89亿
支付其他与筹资活动有关的现金 :
94.789亿
筹资活动现金流出小计 :
819.913亿
筹资活动产生的现金流量净额 :
377.009亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :
-1.227亿
五、现金及现金等价物净增加额 :
-471.446亿
加:期初现金及现金等价物余额 :
1676.69亿
六、期末现金及现金等价物余额 :
1205.25亿
附注 :
-
净利润 :
140.986亿
少数股东权益 :
-
未确认的投资损失 :
-
资产减值准备 :
4.06亿
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :
73.423亿
无形资产摊销 :
7.017亿
长期待摊费用摊销 :
1.192亿
待摊费用的减少 :
-
预提费用的增加 :
-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :
-1.091亿
固定资产报废损失 :
-
公允价值变动损失 :
-0.124亿
递延收益增加(减:减少) :
-
预计负债 :
-
财务费用 :
19.783亿
投资损失 :
-10.808亿
递延所得税资产减少 :
-4.069亿
递延所得税负债增加 :
-0.862亿
存货的减少 :
-315.335亿
经营性应收项目的减少 :
-318.995亿
经营性应付项目的增加 :
80.141亿
已完工尚未结算款的减少(减:增加) :
-
已结算尚未完工款的增加(减:减少) :
-
其他 :
-
经营活动产生现金流量净额 :
-561.864亿
债务转为资本 :
-
一年内到期的可转换公司债券 :
-
融资租入固定资产 :
-
现金的期末余额 :
1160.76亿
现金的期初余额 :
1609.35亿
现金等价物的期末余额 :
44.485亿
现金等价物的期初余额 :
67.34亿
现金及现金等价物的净增加额 :
-471.446亿
其他说明 :

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