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中国铁建601186财务报表分析《2016年中报之现金流量表》

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报表名 :
2016年中报之现金流量表
单位 :
-
一、经营活动产生的现金流量 :
-
销售商品、提供劳务收到的现金 :
2692.01亿
收到的税费返还 :
2.588亿
收到的其他与经营活动有关的现金 :
38.239亿
经营活动现金流入小计 :
2732.83亿
购买商品、接受劳务支付的现金 :
2350.82亿
支付给职工以及为职工支付的现金 :
213.232亿
支付的各项税费 :
162.463亿
支付的其他与经营活动有关的现金 :
33.659亿
经营活动现金流出小计 :
2870.23亿
经营活动产生的现金流量净额 :
-137.398亿
二、投资活动产生的现金流量 :
-
收回投资所收到的现金 :
4.994亿
取得投资收益所收到的现金 :
0.541亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :
9.785亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :
-
收到的其他与投资活动有关的现金 :
6.73亿
投资活动现金流入小计 :
49.774亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :
130.064亿
投资所支付的现金 :
20.22亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :
-
支付的其他与投资活动有关的现金 :
-
投资活动现金流出小计 :
150.283亿
投资活动产生的现金流量净额 :
-100.51亿
三、筹资活动产生的现金流量 :
-
吸收投资收到的现金 :
90.58亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :
10.659亿
取得借款收到的现金 :
495.48亿
发行债券收到的现金 :
130.211亿
收到其他与筹资活动有关的现金 :
-
筹资活动现金流入小计 :
716.271亿
偿还债务支付的现金 :
472.05亿
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :
43.252亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :
2.715亿
支付其他与筹资活动有关的现金 :
-
筹资活动现金流出小计 :
515.302亿
筹资活动产生的现金流量净额 :
200.97亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :
0.704亿
五、现金及现金等价物净增加额 :
-36.234亿
加:期初现金及现金等价物余额 :
1084.71亿
六、期末现金及现金等价物余额 :
1048.47亿
附注 :
-
净利润 :
61.992亿
少数股东权益 :
-
未确认的投资损失 :
-
资产减值准备 :
2.745亿
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :
58.807亿
无形资产摊销 :
1.786亿
长期待摊费用摊销 :
-
待摊费用的减少 :
-
预提费用的增加 :
-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :
0.876亿
固定资产报废损失 :
-
公允价值变动损失 :
2.645亿
递延收益增加(减:减少) :
-
预计负债 :
-
财务费用 :
16.537亿
投资损失 :
-0.872亿
递延所得税资产减少 :
-1.438亿
递延所得税负债增加 :
-464000元
存货的减少 :
-240.316亿
经营性应收项目的减少 :
-95.663亿
经营性应付项目的增加 :
56.487亿
已完工尚未结算款的减少(减:增加) :
-
已结算尚未完工款的增加(减:减少) :
-
其他 :
-
经营活动产生现金流量净额 :
-137.398亿
债务转为资本 :
-
一年内到期的可转换公司债券 :
-
融资租入固定资产 :
2.677亿
现金的期末余额 :
1017.97亿
现金的期初余额 :
1062.6亿
现金等价物的期末余额 :
30.5亿
现金等价物的期初余额 :
22.107亿
现金及现金等价物的净增加额 :
-36.234亿
其他说明 :

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