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首创证券601136财务报表分析《2016年中报之现金流量表》

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报表名 :
2016年中报之现金流量表
单位 :
-
一、经营活动产生的现金流量 :
-
销售商品、提供劳务收到的现金 :
0亿
收到的税费返还 :
0亿
收到的其他与经营活动有关的现金 :
34.984亿
经营活动现金流入小计 :
27.683亿
购买商品、接受劳务支付的现金 :
0亿
支付给职工以及为职工支付的现金 :
2.835亿
支付的各项税费 :
1.314亿
支付的其他与经营活动有关的现金 :
0亿
经营活动现金流出小计 :
41.077亿
经营活动产生的现金流量净额 :
-13.394亿
二、投资活动产生的现金流量 :
-
收回投资所收到的现金 :
0亿
取得投资收益所收到的现金 :
0亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :
0亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :
0亿
收到的其他与投资活动有关的现金 :
0亿
投资活动现金流入小计 :
16.69亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :
0亿
投资所支付的现金 :
0亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :
0亿
支付的其他与投资活动有关的现金 :
0亿
投资活动现金流出小计 :
5.523亿
投资活动产生的现金流量净额 :
11.167亿
三、筹资活动产生的现金流量 :
-
吸收投资收到的现金 :
-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :
0亿
取得借款收到的现金 :
-
发行债券收到的现金 :
12.6亿
收到其他与筹资活动有关的现金 :
-
筹资活动现金流入小计 :
12.6亿
偿还债务支付的现金 :
19亿
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :
-
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :
0亿
支付其他与筹资活动有关的现金 :
-
筹资活动现金流出小计 :
19亿
筹资活动产生的现金流量净额 :
-6.4亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :
-
五、现金及现金等价物净增加额 :
-8.626亿
加:期初现金及现金等价物余额 :
76.458亿
六、期末现金及现金等价物余额 :
67.832亿
附注 :
-
净利润 :
2.497亿
少数股东权益 :
0亿
未确认的投资损失 :
0亿
资产减值准备 :
20471.7元
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :
0亿
无形资产摊销 :
0亿
长期待摊费用摊销 :
0.019亿
待摊费用的减少 :
0亿
预提费用的增加 :
0亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :
46782.5元
固定资产报废损失 :
-
公允价值变动损失 :
0.476亿
递延收益增加(减:减少) :
0亿
预计负债 :
0亿
财务费用 :
0.284亿
投资损失 :
-2.507亿
递延所得税资产减少 :
-107121元
递延所得税负债增加 :
-
存货的减少 :
-
经营性应收项目的减少 :
0.916亿
经营性应付项目的增加 :
-6.562亿
已完工尚未结算款的减少(减:增加) :
0亿
已结算尚未完工款的增加(减:减少) :
0亿
其他 :
-6.09亿
经营活动产生现金流量净额 :
0亿
债务转为资本 :
-
一年内到期的可转换公司债券 :
0亿
融资租入固定资产 :
-
现金的期末余额 :
67.832亿
现金的期初余额 :
0亿
现金等价物的期末余额 :
0亿
现金等价物的期初余额 :
0亿
现金及现金等价物的净增加额 :
0亿
其他说明 :
处置交易性金融资产净增加额:-1115331588.50
处置可供出售金融资产净增加额:0
收取利息、手续费及佣金的现金:442760500.68
拆入资金净增加额:500000000.00
回购业务资金净增加额:24434349.23
支付其他与经营活动有关的现金:4148228194.53
支付利息、手续费及佣金的现金:450242119.41
收回投资收到的现金:1398886932.61
取得投资收益收到的现金:270074296.36
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额:0
收到其他与投资活动有关的现金:72155.41
投资支付的现金:546109099.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:6200421.89
支付其他与投资活动有关的现金:1111.54
加:少数股东损益:0
风险准备金支出:0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧:4050829.61
无形资产、递延资产及其他资产摊销:4906155.28
其中:无形资产摊销:3015710.79
长期资产摊销:0
待摊费用减少(减:增加):0
预提费用增加:0
金融资产的减少:0
各种金融负债的增加:0
汇兑损益/(损失):0
经营活动产生的现金流量净额<附表>:-1339366636.16
减:现金的期初余额:7645835183.96
加:现金等价物的期末余额:0
减:现金等价物的期初余额:0
现金及现金等价物净增加额:-862643884.37

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