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东方证券600958财务报表分析《2020年中报之现金流量表》

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报表名 :
2020年中报之现金流量表
单位 :
-
一、经营活动产生的现金流量 :
-
销售商品、提供劳务收到的现金 :
0亿
收到的税费返还 :
0亿
收到的其他与经营活动有关的现金 :
40.875亿
经营活动现金流入小计 :
244.4亿
购买商品、接受劳务支付的现金 :
0亿
支付给职工以及为职工支付的现金 :
24.358亿
支付的各项税费 :
4.779亿
支付的其他与经营活动有关的现金 :
0亿
经营活动现金流出小计 :
128.591亿
经营活动产生的现金流量净额 :
115.81亿
二、投资活动产生的现金流量 :
-
收回投资所收到的现金 :
0亿
取得投资收益所收到的现金 :
0亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :
0亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :
0亿
收到的其他与投资活动有关的现金 :
0亿
投资活动现金流入小计 :
75.439亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :
0亿
投资所支付的现金 :
0亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :
0亿
支付的其他与投资活动有关的现金 :
0亿
投资活动现金流出小计 :
51.678亿
投资活动产生的现金流量净额 :
23.761亿
三、筹资活动产生的现金流量 :
-
吸收投资收到的现金 :
-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :
0亿
取得借款收到的现金 :
14.363亿
发行债券收到的现金 :
362.407亿
收到其他与筹资活动有关的现金 :
-
筹资活动现金流入小计 :
376.771亿
偿还债务支付的现金 :
405.278亿
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :
24.871亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :
0亿
支付其他与筹资活动有关的现金 :
4.756亿
筹资活动现金流出小计 :
436.618亿
筹资活动产生的现金流量净额 :
-59.847亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :
2.385亿
五、现金及现金等价物净增加额 :
82.108亿
加:期初现金及现金等价物余额 :
619.402亿
六、期末现金及现金等价物余额 :
701.51亿
附注 :
-
净利润 :
15.249亿
少数股东权益 :
0亿
未确认的投资损失 :
0亿
资产减值准备 :
-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :
0亿
无形资产摊销 :
0亿
长期待摊费用摊销 :
0.27亿
待摊费用的减少 :
0亿
预提费用的增加 :
0亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :
386931元
固定资产报废损失 :
-
公允价值变动损失 :
-10.156亿
递延收益增加(减:减少) :
0亿
预计负债 :
0亿
财务费用 :
2.792亿
投资损失 :
-11.23亿
递延所得税资产减少 :
1.188亿
递延所得税负债增加 :
-0.367亿
存货的减少 :
-
经营性应收项目的减少 :
13.034亿
经营性应付项目的增加 :
81.704亿
已完工尚未结算款的减少(减:增加) :
0亿
已结算尚未完工款的增加(减:减少) :
0亿
其他 :
-
经营活动产生现金流量净额 :
0亿
债务转为资本 :
-
一年内到期的可转换公司债券 :
0亿
融资租入固定资产 :
-
现金的期末余额 :
701.51亿
现金的期初余额 :
0亿
现金等价物的期末余额 :
0亿
现金等价物的期初余额 :
0亿
现金及现金等价物的净增加额 :
0亿
其他说明 :
处置交易性金融资产净增加额:0
处置可供出售金融资产净增加额:0
收取利息、手续费及佣金的现金:4501363237.79
拆入资金净增加额:0
回购业务资金净增加额:4307767333.24
支付其他与经营活动有关的现金:6242099916.41
支付利息、手续费及佣金的现金:1171673418.33
收回投资收到的现金:114214856.55
取得投资收益收到的现金:1579362556.58
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额:5979060.45
收到其他与投资活动有关的现金:0
投资支付的现金:556500000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:134374168.00
支付其他与投资活动有关的现金:0
加:少数股东损益:0
风险准备金支出:0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧:250236428.07
无形资产、递延资产及其他资产摊销:68731833.60
其中:无形资产摊销:41768547.70
长期资产摊销:0
待摊费用减少(减:增加):0
预提费用增加:0
金融资产的减少:-984101147.95
各种金融负债的增加:1812430016.81
汇兑损益/(损失):-78067628.10
经营活动产生的现金流量净额<附表>:11580969930.57
减:现金的期初余额:61940172286.80
加:现金等价物的期末余额:0
减:现金等价物的期初余额:0
现金及现金等价物净增加额:8210820821.34

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