您的位置:查股网 > > 600018 上港集团
股票行情消息查询:

600018
上港集团

股票行情 DDX查询 超赢查询 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红查询 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

上港集团600018财务报表分析《2023年三季报之现金流量表》

返回上一页
报表名 :
2023年三季报之现金流量表
单位 :
-
一、经营活动产生的现金流量 :
-
销售商品、提供劳务收到的现金 :
306.511亿
收到的税费返还 :
1.819亿
收到的其他与经营活动有关的现金 :
58.51亿
经营活动现金流入小计 :
366.84亿
购买商品、接受劳务支付的现金 :
164.081亿
支付给职工以及为职工支付的现金 :
48.707亿
支付的各项税费 :
22.728亿
支付的其他与经营活动有关的现金 :
60.064亿
经营活动现金流出小计 :
295.58亿
经营活动产生的现金流量净额 :
71.26亿
二、投资活动产生的现金流量 :
-
收回投资所收到的现金 :
4.168亿
取得投资收益所收到的现金 :
41.143亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :
1.631亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :
-
收到的其他与投资活动有关的现金 :
18.648亿
投资活动现金流入小计 :
65.59亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :
52.721亿
投资所支付的现金 :
13.843亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :
12.93亿
支付的其他与投资活动有关的现金 :
23.855亿
投资活动现金流出小计 :
103.348亿
投资活动产生的现金流量净额 :
-37.759亿
三、筹资活动产生的现金流量 :
-
吸收投资收到的现金 :
1.144亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :
1.144亿
取得借款收到的现金 :
120.144亿
发行债券收到的现金 :
-
收到其他与筹资活动有关的现金 :
26.6亿
筹资活动现金流入小计 :
147.888亿
偿还债务支付的现金 :
106.108亿
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :
49.178亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :
5.386亿
支付其他与筹资活动有关的现金 :
4.57亿
筹资活动现金流出小计 :
159.856亿
筹资活动产生的现金流量净额 :
-11.968亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :
2.008亿
五、现金及现金等价物净增加额 :
23.542亿
加:期初现金及现金等价物余额 :
266.899亿
六、期末现金及现金等价物余额 :
290.441亿
附注 :
-
净利润 :
-
少数股东权益 :
-
未确认的投资损失 :
-
资产减值准备 :
-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :
-
无形资产摊销 :
-
长期待摊费用摊销 :
-
待摊费用的减少 :
-
预提费用的增加 :
-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :
-
固定资产报废损失 :
-
公允价值变动损失 :
-
递延收益增加(减:减少) :
-
预计负债 :
-
财务费用 :
-
投资损失 :
-
递延所得税资产减少 :
-
递延所得税负债增加 :
-
存货的减少 :
-
经营性应收项目的减少 :
-
经营性应付项目的增加 :
-
已完工尚未结算款的减少(减:增加) :
-
已结算尚未完工款的增加(减:减少) :
-
其他 :
-
经营活动产生现金流量净额 :
-
债务转为资本 :
-
一年内到期的可转换公司债券 :
-
融资租入固定资产 :
-
现金的期末余额 :
-
现金的期初余额 :
-
现金等价物的期末余额 :
-
现金等价物的期初余额 :
-
现金及现金等价物的净增加额 :
-
其他说明 :

上港集团600018相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29