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国元证券000728财务报表分析《2021年中报之现金流量表》

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报表名 :
2021年中报之现金流量表
单位 :
-
一、经营活动产生的现金流量 :
-
销售商品、提供劳务收到的现金 :
0亿
收到的税费返还 :
0亿
收到的其他与经营活动有关的现金 :
3.18亿
经营活动现金流入小计 :
122.895亿
购买商品、接受劳务支付的现金 :
0亿
支付给职工以及为职工支付的现金 :
5.311亿
支付的各项税费 :
5.181亿
支付的其他与经营活动有关的现金 :
0亿
经营活动现金流出小计 :
129.8亿
经营活动产生的现金流量净额 :
-6.905亿
二、投资活动产生的现金流量 :
-
收回投资所收到的现金 :
0亿
取得投资收益所收到的现金 :
0亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :
0亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :
0亿
收到的其他与投资活动有关的现金 :
0亿
投资活动现金流入小计 :
0.329亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :
0亿
投资所支付的现金 :
0亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :
0亿
支付的其他与投资活动有关的现金 :
0亿
投资活动现金流出小计 :
0.572亿
投资活动产生的现金流量净额 :
-0.243亿
三、筹资活动产生的现金流量 :
-
吸收投资收到的现金 :
-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :
0亿
取得借款收到的现金 :
23.797亿
发行债券收到的现金 :
173.221亿
收到其他与筹资活动有关的现金 :
-
筹资活动现金流入小计 :
197.018亿
偿还债务支付的现金 :
166.793亿
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :
9.585亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :
0亿
支付其他与筹资活动有关的现金 :
0.138亿
筹资活动现金流出小计 :
176.516亿
筹资活动产生的现金流量净额 :
20.503亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :
-0.217亿
五、现金及现金等价物净增加额 :
13.138亿
加:期初现金及现金等价物余额 :
253.605亿
六、期末现金及现金等价物余额 :
266.743亿
附注 :
-
净利润 :
8.468亿
少数股东权益 :
0亿
未确认的投资损失 :
0亿
资产减值准备 :
-0.066亿
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :
0亿
无形资产摊销 :
0亿
长期待摊费用摊销 :
0.055亿
待摊费用的减少 :
0亿
预提费用的增加 :
0亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :
76403.1元
固定资产报废损失 :
-247947元
公允价值变动损失 :
-0.578亿
递延收益增加(减:减少) :
0亿
预计负债 :
0亿
财务费用 :
3.767亿
投资损失 :
-0.603亿
递延所得税资产减少 :
0.197亿
递延所得税负债增加 :
-0.092亿
存货的减少 :
-
经营性应收项目的减少 :
-30.925亿
经营性应付项目的增加 :
62.691亿
已完工尚未结算款的减少(减:增加) :
0亿
已结算尚未完工款的增加(减:减少) :
0亿
其他 :
0.104亿
经营活动产生现金流量净额 :
0亿
债务转为资本 :
-
一年内到期的可转换公司债券 :
0亿
融资租入固定资产 :
-
现金的期末余额 :
266.743亿
现金的期初余额 :
0亿
现金等价物的期末余额 :
0亿
现金等价物的期初余额 :
0亿
现金及现金等价物的净增加额 :
0亿
其他说明 :
处置交易性金融资产净增加额:0
处置可供出售金融资产净增加额:0
收取利息、手续费及佣金的现金:2706894720.57
拆入资金净增加额:0
回购业务资金净增加额:5272560521.74
支付其他与经营活动有关的现金:735968932.82
支付利息、手续费及佣金的现金:568300920.57
收回投资收到的现金:0
取得投资收益收到的现金:32029474.42
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额:880711.69
收到其他与投资活动有关的现金:0
投资支付的现金:7300000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金:49936249.78
支付其他与投资活动有关的现金:0
加:少数股东损益:0
风险准备金支出:0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧:39781709.18
无形资产、递延资产及其他资产摊销:23058058.31
其中:无形资产摊销:17545663.72
长期资产摊销:0
待摊费用减少(减:增加):0
预提费用增加:0
金融资产的减少:-5046879559.92
各种金融负债的增加:0
汇兑损益/(损失):-17005604.86
经营活动产生的现金流量净额<附表>:-690474866.15
减:现金的期初余额:25360495843.09
加:现金等价物的期末余额:0
减:现金等价物的期初余额:0
现金及现金等价物净增加额:1313796463.38

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